암호화 파생 상품이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

“암호화폐 파생상품”이라는 금융 상품의 도움으로 투자자와 거래자는 비트코인, 이더리움 및 기타 알트코인과 같은 암호화폐의 미래 가치를 예측할 수 있습니다. 암호화폐 시장의 변동성과 규제 부족으로 인해 암호화폐 파생상품은 수익 기회를 제공하지만 손실 위험도 높습니다. 암호화폐 파생상품 시장은 개발이 미흡하고 규제가 없기 때문에 주식과 같은 전통적인 금융 시장보다 잠재적으로 더 위험하고 변동성이 큽니다.

암호화 파생 상품은 어떻게 작동합니까?

암호화 파생상품을 통해 투자자는 기본 자산을 소유하지 않고도 암호화폐의 가격 변동에 베팅할 수 있습니다. 그들은 옵션 및 선물과 같은 보다 전통적인 금융 파생 상품과 마찬가지로 강세 및 약세 시장 조건에서 이익을 얻을 수 있는 레버리지와 기회를 제공합니다.

암호 파생 상품의 도움으로 거래자와 투자자는 서로 다른 암호 화폐의 가치가 어떻게 변할지 예측할 수 있습니다. 이러한 상품은 투기 및 헤징에 사용되어 투자자에게 잠재적으로 상당한 이익과 손실을 가져올 수 있는 기회를 제공합니다.

암호화 파생상품의 3가지 유형

각각 약간 다른 용도로 사용되는 몇 가지 암호화 파생 상품이 있습니다.

1. 암호화폐 선물

암호화폐 선물을 통해 투자자는 나중에 암호화폐의 가격을 예측할 수 있습니다. 미래에 미리 정해진 가격과 날짜에 특정 품목을 사거나 팔기로 한 구매자와 판매자 간의 계약입니다. 예를 들어, 다음 달에 비트코인의 가치가 상승할 것으로 예상하는 투자자는 비트코인을 미래에 더 높은 가격에 판매할 것을 약속하는 선물 계약을 매수할 수 있습니다.

선물 거래는 오늘날의 금융 및 암호화폐 시장에서 기본 상품의 실제 인도를 요구하지 않습니다. 대신 현금 정산이라는 절차를 통해 거래로 인한 손익이 거래자의 계정에 기록됩니다. 선물을 거래하려면 계약을 매수하여 롱 포지션을 취하거나 매도하여 숏 포지션을 취해야 합니다.

롱 포지션은 만기 시 자산의 시장 가격이 합의된 가격보다 높을 때 수익을 내는 반면, 숏 포지션은 자산의 시장 가격이 낮을 때 수익을 냅니다. 반대로 롱 포지션은 시장 가격이 합의된 가격보다 높을 때 손실을 보고, 숏 포지션은 시장 가격이 낮을 때 손실을 입습니다.

마진으로 암호화폐 선물을 거래하는 것은 거래 자금을 부분적으로 조달하기 위해 거래소 또는 거래 플랫폼에서 자금을 빌리는 것을 포함합니다. 이것은 암호화폐 거래 레버리지의 가능성을 만들어 이익과 손실의 가능성을 높입니다. 그러나 마진으로 거래하는 동안 트레이더는 투자 가치가 특정 임계값 아래로 떨어지면 마진 콜 및 강제 청산에 취약할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

2. 옵션

보유자에게 정해진 가격으로 암호화폐를 사거나 팔 수 있는 권리(의무는 아님)를 부여하는 또 다른 유형의 파생상품은 일반적으로 옵션이라고 하는 암호화폐 계약입니다. 기존 옵션과 비교할 수 있으며 가격 변동에 대한 추측 및 가격 변동에 대한 헤지 역할과 같은 동일한 이점을 제공합니다.

옵션 계약을 통해 투자자는 사전 결정된 가격으로 기본 코인을 구매하거나 판매할 수 있습니다. 이는 잠재적인 가격 변동으로부터 자신을 보호하려는 투자자에게 매우 유용할 수 있습니다.

3. 무기한 계약

만료일이 없는 영구 계약은 선물 계약과 유사한 파생 상품 유형입니다. 계약이 만료되지 않기 때문에 지속적으로 선물 거래를 원하는 사람들에게 최고의 옵션입니다. 만료 날짜에 대한 걱정 없이 암호화폐 시장의 가격 변동으로 이익을 얻고자 하는 거래자는 때때로 무기한 계약을 사용합니다.

암호화 파생상품의 4가지 이점

암호화 파생 상품에는 다음과 같은 여러 이점이 있습니다.

1. 레버리지: 암호화폐 선물은 레버리지를 지원하기 때문에 투자자는 초기 투자보다 훨씬 큰 포지션으로 거래할 수 있습니다. 그러나 더 높은 수익을 올릴 가능성이 있는 반면 훨씬 더 큰 손실을 경험할 수도 있습니다. 레버리지가 양방향으로 작동하기 때문입니다.
2. 투기: 암호화폐 파생 상품의 도움으로 투자자는 미래의 암호화폐 가격에 대해 예측할 수 있으며 약세장에서 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.
3. 헤징: 특정 암호화폐를 상당량 보유하고 있는 사람들은 시장 변동성으로부터 자신을 보호하기 위해 암호화폐 선물을 사용할 수 있습니다.
4. 유연성: 암호화 파생 상품은 24시간 내내 거래할 수 있으며 기존 금융 상품보다 더 많은 유연성을 제공합니다.

암호화 파생상품의 3가지 단점

암호화 파생 상품에는 위험이 수반됩니다. 투자자는 면밀한 위험 관리 전략을 사용하고 시장을 확고히 파악하면서 신중하게 거래에 접근해야 합니다. 암호화 파생 상품을 채택하면 많은 이점이 있지만 다음과 같은 여러 가지 단점도 있습니다.

1. 변동성 : 암호화폐 선물은 매우 불규칙하다는 평판을 받고 있으며, 시장이 당신에게 등을 돌릴 경우 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.
2. 규제 : 많은 국가에는 현재 사기 및 시장 조작 문제가 발생할 수 있는 암호 화폐 파생 상품에 적용되는 법률이 없습니다.
3. 복잡성 : 암호화폐 파생상품을 채택하기 전에 복잡성으로 인해 기본 시장을 확실하게 이해하는 것이 중요합니다.

암호화 파생 상품을 거래해야 합니까?

암호화폐 파생상품 거래는 고위험 고수익 제안이 될 수 있습니다. 한편으로 많은 돈을 버는 것은 특히 최근 몇 년 동안 암호화폐의 가격 변동이 큰 시장에서 매력적입니다. 반면에 암호화폐 파생상품은 극도로 투기적이고 위험합니다. 이러한 상품에 대한 시장은 아직 비교적 새롭고 규제가 거의 없기 때문에 이러한 상품의 가격은 극도로 변동이 심하고 갑작스럽고 급격하게 변동될 수 있습니다.

암호화폐 파생 상품 거래를 고려하기 전에 투자 목표, 위험 허용 범위 및 전반적인 재무 상태를 신중하게 평가해야 합니다. 또한 거래하는 암호화폐 시장과 기본 자산을 확실히 파악하는 것이 중요합니다. 최소한의 투자로 시작하고 위험을 줄이기 위해 포지션을 면밀히 주시하는 것이 도움이 될 수 있습니다.