암호화 거래에서 레버리지는 무엇입니까? 레버리지 거래 시 위험을 관리하는 4가지 방법

레버리지는 거래 시 더 많은 수익을 올릴 수 있는 빠른 방법입니다. 이를 통해 거래 이익을 크게 높일 수 있습니다. 물론 흥미롭게 들립니다. 그러나 제대로 관리되지 않으면 많은 초심자 암호화폐 거래자들에게 이익이 될 뿐만 아니라 악몽을 초래하는 양날의 검입니다. 이러한 이유로 레버리지가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 이를 사용할 때 위험을 관리하는 방법을 알아야 합니다.

암호화폐에서 레버리지란 무엇입니까?

레버리지를 사용하면 거래를 시작하기 위해 예치한 금액보다 암호화폐 시장에 더 많이 노출될 수 있습니다. 거래의 전체 가치 중 일부만 제공하면서 거래를 시작하기 위해 빌린 자금을 사용하는 것과 비슷합니다.

거래자와 투자자는 이를 사용하여 거래할 자본을 더 많이 보유하기 위해 지갑에 소유한 금액을 늘립니다. 레버리지는 사용 중인 브로커 또는 거래소에서 제공하며 거래에 사용할 수 있는 레버리지의 양은 거래소 및 거래 상품마다 다릅니다.

암호화 레버리지 거래는 어떻게 작동합니까?

레버리지는 일반적으로 비율로 표시됩니다. 거래소는 일반적으로 1:1에서 1:500 사이 또는 그 이상의 레버리지 옵션을 제공합니다. 1:100의 레버리지를 사용하면 초기 마진보다 100배(100x) 높은 거래를 실행할 수 있습니다. 포지션에 대한 레버리지 비율은 총 시장 익스포저와 예치금(마진이라고도 함)을 비교하여 결정됩니다.

$100로 BTCUSDT에서 매수 포지션을 오픈했다고 가정해 보겠습니다. 가격이 5% 상승하면 이익도 5% 증가하여 $105를 갖게 됩니다. 10배 레버리지를 사용하면 포지션에 10배가 됩니다. 따라서 5% 증가하면 결과에 10(레버리지)이 곱해집니다. 즉, 레버리지 없이 얻은 5% 대신 50%의 수익을 얻게 됩니다.

반면에 거래가 5% 불리하게 진행되면 해당 포지션의 50%도 잃게 되고, 10% 불리하게 진행되면 포지션이 청산되어 돈을 잃게 됩니다.

다른 방법으로 설명하겠습니다. 지갑에 $1,000가 있고 DOGE/USD에 $10,000 상당의 포지션을 입력하려는 경우 이를 10배로 레버리지할 수 있습니다. 즉, 마진에 10이 곱해집니다. 또한 레버리지를 20배까지 늘릴 수 있으며 여전히 $10,000 포지션에 진입할 수 있습니다.

첫 번째 예에서와 같이 더 많은 레버리지로 거래하면 잠재적인 손실이 증폭된다는 의미이며, 거래가 불리하게 진행될 경우 레버리지가 없을 때보다 훨씬 더 많은 손실을 보게 됩니다.

레버리지 사용 시 위험을 관리하는 방법

이제 레버리지가 어떻게 작동하는지 알았으니 레버리지를 사용할 때 위험을 관리해야 합니다. 다음은 그렇게 할 수 있는 방법입니다.

1. 거래당 위험 결정

사용하려는 레버리지 금액을 결정하기 전에 먼저 거래당 위험을 감수하려는 자본의 비율을 결정해야 합니다. 많은 전문 거래자들의 일반적인 조언은 그것이 아무리 유망해 보이더라도 거래당 거래 자본의 3-5% 이상을 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다. 어떤 거래도 확실한 결과를 가져오지 못하며, 거래가 지속적으로 예측에 어긋나는 경우 과도한 레버리지는 지갑 잔액을 위험에 빠뜨릴 수 있기 때문입니다.

2. 손절매 사용 및 이익 실현 목표

손절매 및 이익실현 주문은 거래자가 특정 거래 포지션에서 벌거나 잃는 금액을 제어하는 ​​데 도움이 되는 시장 주문 유형입니다. 손절매는 가격이 미리 결정한 특정 지점에 도달할 때 손실을 제한하는 데 도움이 되는 반면, 테이크 프로핏은 가격이 특정 지점에 도달할 때 이익을 확보합니다.

손절매 및 이익실현 주문은 시장 상황이 얼마나 나쁜지 또는 얼마나 높은 레버리지를 사용하는지에 관계없이 통제력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 위험 대비 보상 비율이 있는 경우를 생각해 보십시오. 아무리 많은 레버리지를 사용하더라도 거래당 계정의 2%를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 손실이 여전히 계획대로 진행되기 때문에 시장이 2% 하락할 때 거래를 중지하는 손절매를 사용하면 게임에 계속 참여할 수 있습니다. 손절매를 사용하지 않으면 한 번의 잘못된 거래로 많은 돈을 잃을 수 있습니다.

3. 별도의 계정 유지

암호화폐 시장은 예측할 수 없습니다. 최상의 분석을 사용하더라도 시장 가격은 여전히 ​​예측에 어긋날 수 있습니다. 따라서 항상 정확할 수는 없으므로 계정에 있는 모든 금액을 활용하는 것은 위험합니다. 그렇게 하면 전체 포트폴리오를 잃고 싶지 않기 때문에 감정에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이유로 레버리지 거래를 위한 별도의 계정에 일정 금액의 자본을 할당하여 유지하는 것이 좋습니다.

4. 시뮬레이션 계정 활용 시도

작동 방식을 이해하지 못하면 사용하는 레버리지의 양을 제어할 수 없습니다. 작동 방식을 파악하는 가장 좋은 방법 중 하나는 위험을 수반하지 않기 때문에 시뮬레이션 계정에서 사용해 보는 것입니다.

한동안 페이퍼 트레이딩을 통해 레버리지가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있으며 이를 통해 어느 정도의 레버리지를 편안하게 사용할 수 있는지 알 수 있습니다. 종이 거래 또는 모의 거래 계좌는 실제 계좌와 동일한 방식으로 시뮬레이션 계좌로 거래하는 데 도움이 됩니다.

귀하가 사용하는 레버리지는 실제 계정에서와 동일한 방식으로 손익에 영향을 미칩니다. 따라서 어느 정도의 레버리지가 편한지 또는 레버리지 사용에 관심이 없는지 알 수 있습니다.

레버리지는 이익과 손실을 확대합니다

레버리지를 사용하면 레버리지를 전혀 사용하지 않는 일반 거래자보다 짧은 시간에 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 숙련되고 위험 관리에 민감한 트레이더의 손에는 합리적인 이점이 될 수 있습니다. 이것은 매우 위험하며 부주의한 거래자에 대한 상당한 손실과 심지어 계정 청산으로 이어질 수 있습니다.

귀하의 계정에 미치는 영향은 엄청납니다. 이를 위해 시간을 들여 작동 방식을 이해하고 제공된 팁을 적용하여 항상 사용을 제어해야 합니다.